グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/18-2026/04/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月17日 | 2026年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,689,417 | 158,592,408 |
| コール・ローン | 387,477,778 | 379,509,447 |
| 株式 | 7,910,315,665 | 7,849,332,432 |
| 投資証券 | 140,598,719 | 142,191,226 |
| 未収配当金 | 2,834,578 | 1,908,853 |
| 流動資産計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
| 資産の部合計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,618,643 | 22,656,997 |
| 未払解約金 | 10,002,777 | 35,855,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,964,991 | 2,514,372 |
| 未払委託者報酬 | 100,811,006 | 85,490,727 |
| その他未払費用 | 189,670 | 160,836 |
| 流動負債計 | 145,587,087 | 146,678,088 |
| 負債の部合計 | 145,587,087 | 146,678,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,864,397 | 2,265,699,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,205,464,673 | 6,119,156,498 |
| （分配準備積立金） | 1,762,319,107 | 3,214,098,334 |
| 元本等合計 | 8,367,329,070 | 8,384,856,278 |
| 純資産の部合計 | 8,367,329,070 | 8,384,856,278 |
| 負債・純資産合計 | 8,512,916,157 | 8,531,534,366 |
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