野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,420,213 |
| 親投資信託受益証券 | 906,493,537 |
| 未収入金 | 60,576 |
| 流動資産計 | 908,974,326 |
| 資産の部合計 | 908,974,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 211,266 |
| 未払受託者報酬 | 135,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,349 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 5,399 |
| 流動負債計 | 2,390,908 |
| 負債の部合計 | 2,390,908 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 811,999,880 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,583,538 |
| （分配準備積立金） | 85,738,714 |
| 元本等合計 | 906,583,418 |
| 純資産の部合計 | 906,583,418 |
| 負債・純資産合計 | 908,974,326 |
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