野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,459,737 | 4,752,576 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,082,677 | 862,730,731 |
| 未収入金 | 57,815 | 696,718 |
| 流動資産計 | 1,004,600,229 | 868,180,025 |
| 資産の部合計 | 1,004,600,229 | 868,180,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,668 | 826,375 |
| 未払受託者報酬 | 266,294 | 282,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,422 | 4,242,731 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 10,589 | 11,259 |
| 流動負債計 | 4,417,981 | 5,363,226 |
| 負債の部合計 | 4,417,981 | 5,363,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,414,088 | 705,419,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,768,160 | 157,397,687 |
| （分配準備積立金） | 125,015,931 | 119,569,688 |
| 元本等合計 | 1,000,182,248 | 862,816,799 |
| 純資産の部合計 | 1,000,182,248 | 862,816,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,600,229 | 868,180,025 |
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