野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2021年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,016,593 | 3,180,152 |
| 親投資信託受益証券 | 638,032,937 | 713,777,656 |
| 流動資産計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
| 資産の部合計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,068 | 47,884 |
| 未払受託者報酬 | 182,911 | 190,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,743,585 | 2,862,504 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 7,259 | 7,565 |
| 流動負債計 | 2,951,826 | 3,108,791 |
| 負債の部合計 | 2,951,826 | 3,108,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,867,838 | 557,522,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,229,866 | 156,326,102 |
| （分配準備積立金） | 102,783,260 | 118,213,556 |
| 元本等合計 | 638,097,704 | 713,849,017 |
| 純資産の部合計 | 638,097,704 | 713,849,017 |
| 負債・純資産合計 | 641,049,530 | 716,957,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
