野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,088,388 | 4,803,442 |
| 親投資信託受益証券 | 817,114,101 | 1,085,171,293 |
| 未収入金 | 995,932 | 2,671,568 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
| 資産の部合計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,487,300 | 2,046,817 |
| 未払受託者報酬 | 219,184 | 270,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,607 | 4,062,251 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,697 | 10,776 |
| 流動負債計 | 5,002,789 | 6,390,671 |
| 負債の部合計 | 5,002,789 | 6,390,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,556,995 | 599,860,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,638,637 | 486,395,184 |
| （分配準備積立金） | 178,044,208 | 301,250,869 |
| 元本等合計 | 817,195,632 | 1,086,255,642 |
| 純資産の部合計 | 817,195,632 | 1,086,255,642 |
| 負債・純資産合計 | 822,198,421 | 1,092,646,313 |
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