野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2026年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,360,044 | 6,379,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,132,778 | 1,351,140,898 |
| 未収入金 | 108,229 | 2,627,706 |
| 未収利息 | 71 | 129 |
| 流動資産計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
| 資産の部合計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,617 | 3,093,864 |
| 未払受託者報酬 | 333,149 | 359,821 |
| 未払委託者報酬 | 4,997,154 | 5,397,256 |
| その他未払費用 | 13,273 | 21,038 |
| 流動負債計 | 5,356,193 | 8,871,979 |
| 負債の部合計 | 5,356,193 | 8,871,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,669,573 | 624,342,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,575,356 | 726,933,554 |
| （分配準備積立金） | 332,138,856 | 409,122,457 |
| 元本等合計 | 1,114,244,929 | 1,351,276,073 |
| 純資産の部合計 | 1,114,244,929 | 1,351,276,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,601,122 | 1,360,148,052 |
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