有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
| 平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 906 | 906 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2016年 7月末日 | 736 | ― | 0.9929 | ― | |
| 8月末日 | 757 | ― | 1.0046 | ― | |
| 9月末日 | 761 | ― | 0.9866 | ― | |
| 10月末日 | 793 | ― | 1.0272 | ― | |
| 11月末日 | 844 | ― | 1.0909 | ― | |
| 12月末日 | 907 | ― | 1.1565 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 908 | ― | 1.1413 | ― | |
| 2月末日 | 915 | ― | 1.1415 | ― | |
| 3月末日 | 915 | ― | 1.1340 | ― | |
| 4月末日 | 925 | ― | 1.1359 | ― | |
| 5月末日 | 929 | ― | 1.1417 | ― | |
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