半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期中間計算期間末 (2022年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,214,759 | 3,599,929 |
| 親投資信託受益証券 | 745,228,007 | 828,483,190 |
| 未収入金 | 17,873 | - |
| 流動資産合計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
| 資産合計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,084,432 | 162,706 |
| 未払受託者報酬 | 191,642 | 209,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,552 | 3,137,005 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 7,603 | 8,302 |
| 流動負債合計 | 4,158,230 | 3,517,157 |
| 負債合計 | 4,158,230 | 3,517,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,918,526 | 541,972,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 229,383,883 | 286,593,031 |
| (分配準備積立金) | 150,586,658 | 140,746,488 |
| 元本等合計 | 745,302,409 | 828,565,962 |
| 純資産合計 | 745,302,409 | 828,565,962 |
| 負債純資産合計 | 749,460,639 | 832,083,119 |
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