- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2022年 4月22日現在) | 第7期中間計算期間末 (2022年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,733,763 | 1,658,545 |
| 親投資信託受益証券 | 318,992,631 | 306,028,586 |
| 未収入金 | 500 | 1,301,336 |
| 流動資産合計 | 321,726,894 | 308,988,467 |
| 資産合計 | 321,726,894 | 308,988,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,164,412 | 11,588,512 |
| 未払金 | 271,615 | 187,038 |
| 未払解約金 | 100,046 | 88,420 |
| 未払受託者報酬 | 97,801 | 81,505 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,943 | 1,222,533 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 3,848 | 3,204 |
| 流動負債合計 | 17,104,665 | 13,171,213 |
| 負債合計 | 17,104,665 | 13,171,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,677,588 | 313,764,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,944,641 | △17,947,587 |
| (分配準備積立金) | 40,127,662 | 32,783,619 |
| 元本等合計 | 304,622,229 | 295,817,254 |
| 純資産合計 | 304,622,229 | 295,817,254 |
| 負債純資産合計 | 321,726,894 | 308,988,467 |
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