有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月14日-平成29年4月24日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 286,817,502 | 99.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,340,935 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 288,158,437 | 100.00 | |
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 1,337,289,100 | 97.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,611,650 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,369,900,750 | 100.00 | |
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