ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,740 |
| コール・ローン | 1,830,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,359,719,203 |
| 派生商品評価勘定 | 449,290 |
| 未収入金 | 67,845,119 |
| 流動資産計 | 2,429,854,917 |
| 資産の部合計 | 2,429,854,917 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 225,317 |
| 未払収益分配金 | 4,893,703 |
| 未払受託者報酬 | 112,872 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,665 |
| その他未払費用 | 16,152 |
| 流動負債計 | 7,392,709 |
| 負債の部合計 | 7,392,709 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,446,851,666 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,389,458 |
| 純資産の部合計 | 2,422,462,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,854,917 |
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