ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,716,693 | 11,543 |
| コール・ローン | 1,321,666 | 2,371,958 |
| 親投資信託受益証券 | 4,800,740,635 | 4,586,122,392 |
| 派生商品評価勘定 | 59,846,461 | 1,526,362 |
| 未収入金 | 14,813,865 | 19,299,212 |
| 流動資産計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
| 資産の部合計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,468,504 |
| 未払収益分配金 | 13,905,440 | 17,584,702 |
| 未払解約金 | 236,543 | 363,218 |
| 未払受託者報酬 | 196,108 | 192,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,243 | 3,658,549 |
| その他未払費用 | 23,791 | 23,611 |
| 流動負債計 | 18,088,125 | 49,291,136 |
| 負債の部合計 | 18,088,125 | 49,291,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,983,024 | 5,024,200,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,368,171 | -464,160,264 |
| 純資産の部合計 | 4,860,351,195 | 4,560,040,331 |
| 負債・純資産合計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
