ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,793,669 | 77,194 |
| コール・ローン | 98,225,803 | 9,293,577 |
| 親投資信託受益証券 | 4,490,155,534 | 5,071,943,858 |
| 派生商品評価勘定 | 6,881,653 | － |
| 未収入金 | 18,318,532 | 47,780,954 |
| 流動資産計 | 4,615,375,191 | 5,129,095,583 |
| 資産の部合計 | 4,615,375,191 | 5,129,095,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 816,031 | 30,282,149 |
| 未払収益分配金 | 17,338,874 | 15,705,150 |
| 未払解約金 | 294,057 | 31,229,606 |
| 未払受託者報酬 | 210,468 | 230,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,062 | 4,371,145 |
| その他未払費用 | 25,936 | 27,367 |
| 流動負債計 | 22,684,428 | 81,845,473 |
| 負債の部合計 | 22,684,428 | 81,845,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,953,964,126 | 4,487,185,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,273,363 | 560,064,220 |
| （分配準備積立金） | 233,827,374 | 142,017,127 |
| 元本等合計 | 4,592,690,763 | 5,047,250,110 |
| 純資産の部合計 | 4,592,690,763 | 5,047,250,110 |
| 負債・純資産合計 | 4,615,375,191 | 5,129,095,583 |
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