ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2022年8月12日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月13日至 2021年11月12日	自 2021年11月13日至 2022年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	66	70
有価証券売買等損益	80,918,398	-137,642,211
為替差損益	207,655,656	396,150,588
営業収益合計	288,574,120	258,508,447
営業費用
支払利息	2,119	1,409
受託者報酬	1,250,695	880,884
委託者報酬	23,763,890	16,737,548
その他費用	158,529	115,318
営業費用合計	25,175,233	17,735,159
営業利益又は営業損失（△）	263,398,887	240,773,288
経常利益又は経常損失（△）	263,398,887	240,773,288
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	263,398,887	240,773,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,637,551	12,205,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,354,598	3,086,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,354,598	3,086,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	179,153,279	105,999,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,153,279	105,999,732
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	199,778,851	99,323,748
中間剰余金又は中間欠損金（△）	445,248,024	471,579,100