剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月14日
- 4億1096万
- 2023年5月12日 -56.59%
- 1億7840万
個別
- 2022年11月14日
- 4億1096万
- 2023年5月12日 -56.59%
- 1億7840万
個別
- 2022年5月12日
- 4億7157万
- 2022年11月14日 -12.85%
- 4億1096万
- 2023年5月12日 -56.59%
- 1億7840万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/08/10 9:52
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 12,101,286 △325,624 期首剰余金又は期首欠損金(△) 471,579,100 410,964,900 剰余金増加額又は欠損金減少額 8,961,942 1,219,206 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 8,961,942 1,219,206 剰余金減少額又は欠損金増加額 164,590,071 62,962,447 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 164,590,071 62,962,447 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 209,148,724 55,668,591 期末剰余金又は期末欠損金(△) 410,964,900 178,403,323 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/10 9:52
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 - - - △9,440,289 当期純利益 - - - 11,261,009
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 配当金の総額 9,440,289千円2023/08/10 9:52
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円 - #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/08/10 9:52
- #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/08/10 9:52
注記表(単位:円) 元本 56,318,904,452 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 93,092,555,122
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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