ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,413 | 23,992 |
| コール・ローン | 4,005,085 | 1,870,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,579,939 | 844,260,616 |
| 派生商品評価勘定 | 217,035 | 33,241,773 |
| 未収入金 | 24,230,428 | 2,469,808 |
| 流動資産計 | 1,100,105,900 | 881,867,114 |
| 資産の部合計 | 1,100,105,900 | 881,867,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 864,521 |
| 未払解約金 | － | 464,967 |
| 未払収益分配金 | 2,116,957 | 1,870,431 |
| 未払受託者報酬 | 49,871 | 36,985 |
| 未払委託者報酬 | 947,636 | 702,893 |
| その他未払費用 | 9,635 | 7,384 |
| 流動負債計 | 3,124,099 | 3,947,181 |
| 負債の部合計 | 3,124,099 | 3,947,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,782,944 | 748,172,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,198,857 | 129,747,423 |
| （分配準備積立金） | 109,359,460 | 71,830,509 |
| 元本等合計 | 1,096,981,801 | 877,919,933 |
| 純資産の部合計 | 1,096,981,801 | 877,919,933 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,105,900 | 881,867,114 |
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