ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2026年2月12日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2025/11/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年11月13日至 2025年5月12日	自 2025年5月13日至 2025年11月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	28,802	17,248
有価証券売買等損益	46,397,167	150,123,947
為替差損益	-23,879,026	71,968,761
営業収益合計	22,546,943	222,109,956
営業費用
受託者報酬	229,942	262,036
委託者報酬	4,369,516	4,979,569
その他費用	106,520	136,487
営業費用合計	4,705,978	5,378,092
営業利益又は営業損失（△）	17,840,965	216,731,864
経常利益又は経常損失（△）	17,840,965	216,731,864
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,840,965	216,731,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	373,520	715,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,822,936	7,622,787
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,822,936	7,622,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,076,605	13,242,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,076,605	13,242,810
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	25,410,043	41,072,780
中間剰余金又は中間欠損金（△）	118,551,156	287,874,902