ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,535 | 44,035 |
| コール・ローン | 1,720,263 | 1,744,831 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,509,305 | 894,132,919 |
| 派生商品評価勘定 | 10,016,508 | 409,222 |
| 未収入金 | 2,067,253 | 2,088,175 |
| 流動資産計 | 1,022,486,864 | 898,419,182 |
| 資産の部合計 | 1,022,486,864 | 898,419,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 428,397 | 11,735,263 |
| 未払収益分配金 | 1,828,490 | 1,815,752 |
| 未払解約金 | 79,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,507 | 39,740 |
| 未払委託者報酬 | 826,678 | 755,268 |
| その他未払費用 | 8,666 | 7,936 |
| 流動負債計 | 3,215,737 | 14,353,959 |
| 負債の部合計 | 3,215,737 | 14,353,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,396,225 | 726,300,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,874,902 | 157,764,403 |
| （分配準備積立金） | 168,179,385 | 122,740,522 |
| 元本等合計 | 1,019,271,127 | 884,065,223 |
| 純資産の部合計 | 1,019,271,127 | 884,065,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,486,864 | 898,419,182 |
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