- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJリートオープン 米ドル投資型(毎月分配型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 2,422,462,208 | 2,427,355,911 | 0.9900 | 0.9920 |
| (2016年11月14日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,118,166,868 | 2,122,140,998 | 1.0660 | 1.0680 |
| (2017年5月12日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,842,006,778 | 1,845,771,569 | 0.9785 | 0.9805 |
| (2017年11月13日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,414,583,591 | 1,417,323,262 | 1.0327 | 1.0347 |
| (2018年5月14日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,203,022,353 | 1,205,163,620 | 1.1237 | 1.1257 |
| (2018年11月12日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,127,207,117 | 1,129,152,982 | 1.1586 | 1.1606 |
| (2019年5月13日) | ||||
| 第7特定期間末 | 4,860,351,195 | 4,874,256,635 | 1.2234 | 1.2269 |
| (2019年11月12日) | ||||
| 2018年11月末日 | 1,164,748,688 | - | 1.1350 | - |
| 12月末日 | 1,104,640,047 | - | 1.0935 | - |
| 2019年1月末日 | 1,121,895,566 | - | 1.1224 | - |
| 2月末日 | 1,140,629,588 | - | 1.1495 | - |
| 3月末日 | 1,165,924,899 | - | 1.1889 | - |
| 4月末日 | 1,145,735,417 | - | 1.1786 | - |
| 5月末日 | 1,129,825,314 | - | 1.1711 | - |
| 6月末日 | 1,131,435,349 | - | 1.1700 | - |
| 7月末日 | 1,470,207,070 | - | 1.2173 | - |
| 8月末日 | 2,602,864,146 | - | 1.2365 | - |
| 9月末日 | 3,940,274,010 | - | 1.3040 | - |
| 10月末日 | 4,933,413,719 | - | 1.2874 | - |
| 11月末日 | 5,653,388,055 | - | 1.2863 | - |
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