有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/13-2026/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REIT マザーファンド	親投資信託受益証券	294,158,284	2.9875	2.9441	-	98.65
	日本			878,824,301	866,031,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.65
	小計		98.65
合 計(対純資産総額比)			98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	67,805	116,600.00	114,300.00	-	8.70
	日本			7,906,063,000	7,750,111,500	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	62,379	114,300.00	112,500.00	-	7.87
	日本			7,129,919,700	7,017,637,500	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	41,615	159,700.00	159,000.00	-	7.42
	日本			6,645,915,500	6,616,785,000	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	62,221	97,100.00	96,100.00	-	6.71
	日本			6,041,659,100	5,979,438,100	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	69,897	88,900.00	85,300.00	-	6.69
	日本			6,213,843,300	5,962,214,100	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	35,369	170,500.00	162,200.00	-	6.44
	日本			6,030,414,500	5,736,851,800	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	34,835	159,200.00	154,000.00	-	6.02
	日本			5,545,732,000	5,364,590,000	-
8	産業ファンド投資法人	投資証券	34,413	142,900.00	140,200.00	-	5.41
	日本			4,917,617,700	4,824,702,600	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	58,771	76,600.00	76,600.00	-	5.05
	日本			4,501,858,600	4,501,858,600	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	32,991	137,400.00	130,800.00	-	4.84
	日本			4,532,963,400	4,315,222,800	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	33,493	127,300.00	127,400.00	-	4.79
	日本			4,263,658,900	4,267,008,200	-
12	森トラストリート投資法人	投資証券	55,366	73,400.00	74,000.00	-	4.60
	日本			4,063,864,400	4,097,084,000	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	24,691	142,400.00	140,500.00	-	3.89
	日本			3,515,998,400	3,469,085,500	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	26,571	97,500.00	95,100.00	-	2.84
	日本			2,590,672,500	2,526,902,100	-
15	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	12,410	188,379.36	185,500.00	-	2.58
	日本			2,337,787,862	2,302,055,000	-
16	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	24,272	87,500.00	86,900.00	-	2.37
	日本			2,123,800,000	2,109,236,800	-
17	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,104	157,300.00	152,600.00	-	2.24
	日本			2,061,259,200	1,999,670,400	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	17,884	107,700.00	105,600.00	-	2.12
	日本			1,926,106,800	1,888,550,400	-
19	投資法人みらい	投資証券	31,610	44,818.27	43,900.00	-	1.56
	日本			1,416,705,775	1,387,679,000	-
20	GLP投資法人	投資証券	9,945	134,700.00	133,700.00	-	1.49
	日本			1,339,591,500	1,329,646,500	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	16,219	60,500.00	61,300.00	-	1.12
	日本			981,249,500	994,224,700	-
22	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,418	122,900.00	120,600.00	-	1.00
	日本			911,672,200	894,610,800	-
23	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,899	84,200.00	82,000.00	-	0.82
	日本			749,295,800	729,718,000	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,981	117,800.00	112,000.00	-	0.25
	日本			233,361,800	221,872,000	-
25	日本リート投資法人	投資証券	1,796	87,500.00	85,900.00	-	0.17
	日本			157,150,000	154,276,400	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	1,270	105,000.00	101,400.00	-	0.14
	日本			133,350,000	128,778,000	-
27	霞ヶ関ホテルリート投資法人	投資証券	1,301	98,400.00	98,500.00	-	0.14
	日本			128,018,400	128,148,500	-
28	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,001	129,100.00	125,900.00	-	0.14
	日本			129,229,100	126,025,900	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	517	175,300.00	170,700.00	-	0.10
	日本			90,630,100	88,251,900	-
30	スターアジア不動産投資法人	投資証券	1,500	55,500.00	54,700.00	-	0.09
	日本			83,250,000	82,050,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.67
	小計		97.67
合 計(対純資産総額比)			97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。