ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年8月9日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/13-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2023年5月12日	自 2023年5月13日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	171	172
有価証券売買等損益	4,978,594	7,031,473
為替差損益	51,013,234	64,100,407
営業収益合計	55,991,999	71,132,052
営業費用
支払利息	3,924	832
受託者報酬	294,358	171,608
委託者報酬	5,594,583	3,262,474
その他費用	64,774	103,376
営業費用合計	5,957,639	3,538,290
営業利益又は営業損失（△）	50,034,360	67,593,762
経常利益又は経常損失（△）	50,034,360	67,593,762
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,034,360	67,593,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,311,383	18,647,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,459,100	33,509,535
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,459,100	33,509,535
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,435,111	76,602,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,435,111	76,602,729
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	154,731,331	160,584,591