ニッセイJリートオープン米ドル投資型(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,109 | 47,732 |
| コール・ローン | 8,553,288 | 1,891,335 |
| 親投資信託受益証券 | 220,849,747 | 255,652,836 |
| 派生商品評価勘定 | 4,881,404 | － |
| 未収入金 | 49,517 | 77,749 |
| 流動資産計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
| 資産の部合計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,835 | 3,200,879 |
| 未払受託者報酬 | 69,411 | 79,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,662 | 1,520,340 |
| その他未払費用 | 13,802 | 15,913 |
| 流動負債計 | 1,493,710 | 4,817,107 |
| 負債の部合計 | 1,493,710 | 4,817,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,804,846 | 98,794,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,187,509 | 154,057,644 |
| （分配準備積立金） | 80,669,129 | 93,949,671 |
| 元本等合計 | 232,992,355 | 252,852,545 |
| 純資産の部合計 | 232,992,355 | 252,852,545 |
| 負債・純資産合計 | 234,486,065 | 257,669,652 |
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