- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年5月14日現在) | 第3期中間計算期間 (2018年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,807 | 17 |
| コール・ローン | 1,766,211 | 6 |
| 親投資信託受益証券 | 336,383,361 | 282,675,030 |
| 派生商品評価勘定 | 49,715 | 384,378 |
| 未収入金 | 6,659,194 | 18,889,953 |
| 流動資産合計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
| 資産合計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 42,810 |
| 未払解約金 | - | 14,049,319 |
| 未払受託者報酬 | 91,766 | 871 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,385 | 16,543 |
| その他未払費用 | 18,305 | 196 |
| 流動負債合計 | 1,854,456 | 14,109,739 |
| 負債合計 | 1,854,456 | 14,109,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,019,832 | 239,597,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,011,000 | 48,241,807 |
| 純資産合計 | 343,030,832 | 287,839,645 |
| 負債純資産合計 | 344,885,288 | 301,949,384 |
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