ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日	第11期中間計算期間自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,801,821	238,783,144
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,466,917	138,275,999
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,466,917	138,275,999
分配金		-	-

2026/05/08 9:08