ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,802 | 22,334,249 |
| 投資信託受益証券 | 1,308,739 | 448,869,572 |
| 投資証券 | 2,200 | 462,092 |
| 流動資産計 | 1,314,741 | 471,665,913 |
| 資産の部合計 | 1,314,741 | 471,665,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,510,000 |
| 未払解約金 | － | 54,251 |
| 未払受託者報酬 | 38 | 129,915 |
| 未払委託者報酬 | 778 | 2,728,076 |
| 未払利息 | － | 61 |
| その他未払費用 | 25 | 130,057 |
| 流動負債計 | 841 | 20,552,360 |
| 負債の部合計 | 841 | 20,552,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,018 | 449,763,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,118 | 1,350,222 |
| （分配準備積立金） | － | 32,611,187 |
| 元本等合計 | 1,313,900 | 451,113,553 |
| 純資産の部合計 | 1,313,900 | 451,113,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,741 | 471,665,913 |
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