半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/13-2026/08/10)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HPY JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPY JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
*上記の差額は、2024年12月31日と2025年6月30日との間におけるサブファンドの通貨以外の通貨建の項目をサブファンドの通貨へ換算する際に使用される為替レートの変動の影響によるものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 中間計算期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2025年 8月10日及びその翌日が休日のため、当中間計算期間期首を2025年 8月13日としております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第10期 2025年 8月12日現在 | 第11期中間計算期間 2026年 2月12日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 4,107,800,157円 | 6,697,602,914円 | |
| 期中追加設定元本額 | 3,888,267,291円 | 1,199,432,759円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,298,464,534円 | 568,347,496円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 6,697,602,914口 | 7,328,688,177口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第10期 自 2024年 8月14日 至 2025年 8月12日 | 第11期中間計算期間 自 2025年 8月13日 至 2026年 2月12日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第10期 (2025年 8月12日現在) | 第11期中間計算期間 (2026年 2月12日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2500円 | 1.3176円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,500円) | (13,176円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」のクラス(HPY JPY)‐JPY分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPY JPY)‐JPY分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド |
| 純資産計算書 2025年6月30日現在 (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 93,737,181.73 |
| 投資に係る未実現純利益 | 13,647,506.72 |
| 投資有価証券時価評価額 | 107,384,688.45 |
| 現金預金 | 3,104,967.88 |
| 110,489,656.33 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 31,559.52 |
| 未払年次税 | 2,776.71 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 585,528.20 |
| その他の未払報酬 | 22,542.51 |
| 642,406.94 | |
| 2025年6月30日現在純資産合計 | 109,847,249.39 |
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 81,847,149.67 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 186,793,309.25 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年6月30日に終了した期間 (単位:米ドル) | |
| 期首現在純資産額 | 81,847,149.67 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 1,316,627.22 |
| 預金利息 | 35,876.99 |
| 1,352,504.21 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 171,953.92 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 131,589.49 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 61,516.62 |
| 年次税 | 5,127.63 |
| 取引費用 | 89,707.99 |
| 459,895.65 | |
| 投資純利益/(損失) | 892,608.56 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | (1,959,184.40) |
| - 外国為替 | 354,382.88 |
| - 為替予約取引 | 2,935,023.58 |
| 2,222,830.62 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 8,288,394.02 |
| - 為替予約取引 | (1,086,599.56) |
| 運用による純資産の増加 | 9,424,625.08 |
| 受益証券発行手取額 | 29,437,721.23 |
| 受益証券買戻費用 | (14,538,617.99) |
| 支払分配金 | (3,370,692.90) |
| 再評価差額* | 7,047,064.30 |
| 期間末現在純資産額 | 109,847,249.39 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年6月30日現在 (単位:米ドル) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| バミューダ | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | HKD | 25,200.00 | 64,364.50 | 0.06 |
| 64,364.50 | 0.06 | |||
| ブラジル | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 141,551.00 | 925,812.22 | 0.84 |
| SABESP | BRL | 37,276.00 | 796,786.75 | 0.73 |
| 1,722,598.97 | 1.57 | |||
| カナダ | ||||
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG.- | USD | 32,971.00 | 1,652,506.52 | 1.50 |
| PEMBINA PIPELINE | CAD | 22,268.00 | 827,690.17 | 0.75 |
| SOUTH BOW -WI- | CAD | 11,671.00 | 296,288.37 | 0.27 |
| 2,776,485.06 | 2.52 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| ENN ENERGY HOLDINGS | HKD | 95,100.00 | 759,590.58 | 0.69 |
| 759,590.58 | 0.69 | |||
| 中国 | ||||
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNH | 103,788.00 | 436,673.04 | 0.40 |
| 436,673.04 | 0.40 | |||
| デンマーク | ||||
| ORSTED | DKK | 21,808.00 | 934,733.78 | 0.85 |
| 934,733.78 | 0.85 | |||
| フランス | ||||
| ENGIE | EUR | 125,286.00 | 2,916,383.05 | 2.65 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 6,139.00 | 218,040.43 | 0.20 |
| VINCI | EUR | 9,071.00 | 1,326,548.72 | 1.21 |
| 4,460,972.20 | 4.06 | |||
| ドイツ | ||||
| E.ON | EUR | 83,673.00 | 1,524,646.59 | 1.39 |
| R.W.E. | EUR | 58,399.00 | 2,415,647.54 | 2.20 |
| 3,940,294.13 | 3.59 | |||
| インド | ||||
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE | INR | 35,177.00 | 594,842.40 | 0.54 |
| 594,842.40 | 0.54 | |||
| イタリア | ||||
| ENEL | EUR | 530,245.00 | 5,004,280.67 | 4.55 |
| 5,004,280.67 | 4.55 | |||
| 日本 | ||||
| TOKYO METRO CO LTD | JPY | 18,000.00 | 209,150.21 | 0.19 |
| 209,150.21 | 0.19 | |||
| スペイン | ||||
| AENA | EUR | 14,030.00 | 371,223.16 | 0.34 |
| IBERDROLA | EUR | 135,690.00 | 2,589,339.86 | 2.36 |
| 2,960,563.02 | 2.70 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 1,521,764.00 | 1,168,404.52 | 1.06 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 814,439.00 | 368,098.01 | 0.34 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 983,444.00 | 1,619,950.80 | 1.47 |
| 3,156,453.33 | 2.87 | |||
| イギリス | ||||
| PENNON GROUP | GBP | 227,066.00 | 1,565,670.71 | 1.43 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 183,596.00 | 4,580,224.48 | 4.17 |
| SEVERN TRENT | GBP | 54,311.00 | 2,035,898.60 | 1.85 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 136,339.00 | 2,131,052.24 | 1.94 |
| 10,312,846.03 | 9.39 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| ALLIANT ENERGY | USD | 28,327.00 | 1,710,384.26 | 1.56 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 31,324.00 | 2,989,249.32 | 2.72 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 15,493.00 | 2,368,879.70 | 2.16 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 137,286.00 | 4,995,837.54 | 4.54 |
| CLEAN HARBORS | USD | 2,274.00 | 526,385.52 | 0.48 |
| CME GROUP 'A' | USD | 525.00 | 143,808.00 | 0.13 |
| CMS ENERGY | USD | 24,669.00 | 1,699,200.72 | 1.55 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | USD | 13,926.00 | 4,464,954.12 | 4.06 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 6,171.00 | 620,555.76 | 0.56 |
| DOMINION ENERGY | USD | 74,599.00 | 4,166,354.15 | 3.79 |
| DTE ENERGY | USD | 10,447.00 | 1,375,660.96 | 1.25 |
| DUKE ENERGY | USD | 291.00 | 34,006.26 | 0.03 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 19,257.00 | 987,017.54 | 0.90 |
| ENTERGY | USD | 19,350.00 | 1,598,890.50 | 1.46 |
| EQUINIX | USD | 1,877.00 | 1,467,138.28 | 1.34 |
| ESSENTIAL UTILITIES | USD | 5,527.00 | 204,388.46 | 0.19 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 34,512.00 | 2,197,033.92 | 2.00 |
| EXELON | USD | 98,271.00 | 4,241,376.36 | 3.86 |
| IDACORP | USD | 6,114.00 | 697,209.99 | 0.63 |
| KINDER MORGAN 'P' | USD | 63,570.00 | 1,852,111.95 | 1.69 |
| KINETIK HOLDINGS 'A' | USD | 12,089.00 | 533,124.90 | 0.49 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 5,399.00 | 365,674.27 | 0.33 |
| NISOURCE | USD | 61,158.00 | 2,444,485.26 | 2.23 |
| PG & E | USD | 212,909.00 | 2,989,242.36 | 2.72 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | USD | 25,515.00 | 2,259,608.40 | 2.06 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 689.00 | 57,738.20 | 0.05 |
| REPUBLIC SERVICES | USD | 4,472.00 | 1,093,448.72 | 1.00 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 65,670.00 | 4,960,711.80 | 4.52 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 53,628.00 | 4,880,148.00 | 4.44 |
| TALEN ENERGY | USD | 5,369.00 | 1,580,928.90 | 1.44 |
| UGI CORP | USD | 51,206.00 | 1,851,608.96 | 1.69 |
| UNION PACIFIC | USD | 3,243.00 | 749,295.15 | 0.68 |
| VISTRA | USD | 20,438.00 | 3,969,877.12 | 3.61 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 1,288.00 | 132,998.88 | 0.12 |
| WILLIAMS COMPANIES | USD | 20,230.00 | 1,269,027.90 | 1.16 |
| XCEL ENERGY | USD | 38,190.00 | 2,572,478.40 | 2.34 |
| 70,050,840.53 | 63.78 | |||
| 投資有価証券合計 | 107,384,688.45 | 97.76 | ||
| 現金預金 | 3,104,967.88 | 2.83 | ||
| その他の純負債 | (642,406.94) | (0.59) | ||
| 純資産合計 | 109,847,249.39 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2025年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 51,586,432,467.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 1,356,480,940.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 52,942,913,407.00 |
| 現金預金 | 3,435,970,251.00 |
| 預金 | 2,314,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 66,699,649.00 |
| リバースレポ取引による未収利息 | 24,306.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 5,362,320.00 |
| 58,764,969,933.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,082,744.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 14,749,873.00 |
| 未払年次税 | 1,496,251.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 1,429,781,167.00 |
| その他の未払報酬 | 7,527,016.00 |
| 1,456,637,051.00 | |
| 2025年9月30日現在純資産合計 | 57,308,332,882.00 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 63,815,702,541.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 63,815,702,541.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 1,144,081,314.00 |
| スワップ取引に係る利息 | 70,041,407.00 |
| リバースレポ取引による受取利息 | 91,856,533.00 |
| 預金利息 | 10,362,458.00 |
| 1,316,341,712.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 33,415,787.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 13,233,793.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 19,247,021.00 |
| サービス報酬 | 11,808,450.00 |
| 年次税 | 5,669,097.00 |
| 取引費用 | 828,701.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 78,797,350.00 |
| 163,000,199.00 | |
| 投資純利益/損失 | 1,153,341,513.00 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | 667,601,904.00 |
| - 為替取引 | -177,278,246.00 |
| - 為替予約取引 | -1,552,628,165.00 |
| 91,037,006.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 1,900,081,427.00 |
| - 為替予約取引 | -1,896,834,793.00 |
| - スワップ取引 | 3,798,311.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 98,081,951.00 |
| 投資証券発行手取額 | 55,813,167,277.00 |
| 投資証券買戻費用 | -62,418,133,082.00 |
| 支払分配金 | -485,805.00 |
| 期末現在純資産額 | 57,308,332,882.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% QNB FINANCE 21/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 441,532,821.00 | 0.77 |
| 441,532,821.00 | 0.77 | |||
| フランス | ||||
| 0.084% CREDIT AGRICOLE 21/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,019,783.00 | 0.91 |
| 521,019,783.00 | 0.91 | |||
| 日本 | ||||
| 0.10% JAPAN 21/25 S146 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,560,000.00 | 0.87 |
| 0.10% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,802,000.00 | 1.05 |
| 0.20% JAPAN 24/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 549,224,500.00 | 0.96 |
| 0.491% JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 15/25 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 99,975,000.00 | 0.17 |
| 1.134% JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,144,000.00 | 0.70 |
| 2,148,705,500.00 | 3.75 | |||
| オランダ | ||||
| 5.25% ABN AMRO BANK 23/26 -SR- | GBP | 2,500,000.00 | 501,744,653.00 | 0.88 |
| 501,744,653.00 | 0.88 | |||
| シンガポール | ||||
| 2.812% DBS BANK 22/25 -SR- | EUR | 5,300,000.00 | 924,303,786.00 | 1.61 |
| 924,303,786.00 | 1.61 | |||
| 韓国 | ||||
| 1.375% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 22/25 -SR- | EUR | 3,900,000.00 | 679,332,172.00 | 1.19 |
| 679,332,172.00 | 1.19 | |||
| 合計Ⅰ. | 5,216,638,715.00 | 9.11 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.783% BERKSHIRE HATHAWAY 22/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,867,565.00 | 0.87 |
| 0.907% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 770,000,000.00 | 769,520,637.00 | 1.34 |
| 1,269,388,202.00 | 2.21 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,269,388,202.00 | 2.21 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. MACQUARIE BANK 24/06/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 577,102,720.00 | 1.01 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 09/03/26 -SR- | AUD | 7,000,000.00 | 673,034,686.00 | 1.17 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 17/03/26 -SR- | AUD | 5,000,000.00 | 480,314,388.00 | 0.84 |
| C.PAP. TELSTRA GROUP 24/10/25 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,037,613,110.00 | 1.80 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 26/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,157,899.00 | 1.21 |
| 3,463,222,803.00 | 6.03 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 22/10/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 435,333,598.00 | 0.76 |
| C.PAP. SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 28/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,364,093.00 | 1.22 |
| CD KBC BANK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,059,827.00 | 0.91 |
| 1,652,757,518.00 | 2.89 | |||
| カナダ | ||||
| CD BANK OF MONTREAL UK 04/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 694,954,895.00 | 1.21 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 10/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 697,084,251.00 | 1.22 |
| CD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE LONDON 25/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 442,969,936.00 | 0.77 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 520,990,184.00 | 0.91 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA LONDON 07/01/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 520,238,054.00 | 0.91 |
| CD TORONTO DOMINION BANK UK 27/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,411,983.00 | 1.22 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 17/12/25 -SR- | CAD | 6,000,000.00 | 637,181,918.00 | 1.11 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 19/11/25 | CAD | 5,000,000.00 | 531,983,453.00 | 0.93 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 26/11/25 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 531,698,807.00 | 0.93 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 05/12/25 | CAD | 4,000,000.00 | 425,149,375.00 | 0.74 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC T-BILL 21/11/25 | CAD | 6,000,000.00 | 638,300,865.00 | 1.11 |
| 6,336,963,721.00 | 11.06 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. DZ BANK 27/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,426,259.00 | 1.22 |
| C.PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG31/03/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 690,442,191.00 | 1.20 |
| CD DZ BANK (UK) 28/05/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 344,172,914.00 | 0.60 |
| 1,731,041,364.00 | 3.02 | |||
| 香港 | ||||
| C.PAP. IBK (HK) 04/03/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 584,309,545.00 | 1.02 |
| 584,309,545.00 | 1.02 | |||
| 日本 | ||||
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 04/12/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 347,450,455.00 | 0.61 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 16/10/25 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 597,385,890.00 | 1.04 |
| CD MIZUHO BANK 17/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 591,435,732.00 | 1.03 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 07/10/25 -SR- | NZD | 6,000,000.00 | 515,740,540.00 | 0.90 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 26/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 443,073,569.00 | 0.77 |
| TBI JAPAN 01/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,225,600.00 | 1.73 |
| TBI JAPAN 07/01/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,273,382.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 08/12/25 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 399,654,132.00 | 0.70 |
| TBI JAPAN 10/11/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,659,352.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 10/11/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,658,918.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 10/12/25 -SR- | JPY | 575,000,000.00 | 574,478,234.00 | 1.00 |
| TBI JAPAN 15/12/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,331,556.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 17/11/25 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 549,673,405.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 20/02/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,878,120.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 20/04/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 548,217,346.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 20/08/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 695,678,459.00 | 1.21 |
| TBI JAPAN 20/10/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,781,800.00 | 1.73 |
| TBI JAPAN 20/11/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,620,488.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 21/07/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 696,300,689.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 998,876,260.00 | 1.74 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,213,382.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 23/03/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 548,575,720.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 24/09/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 694,900,591.00 | 1.21 |
| TBI JAPAN 27/10/25 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 199,937,380.00 | 0.35 |
| 14,996,021,000.00 | 26.15 | |||
| クウェート | ||||
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 03/12/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 743,468,630.00 | 1.30 |
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 18/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 594,620,859.00 | 1.04 |
| 1,338,089,489.00 | 2.34 | |||
| オランダ | ||||
| CD ABN AMRO BANK 14/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,922,009.00 | 1.22 |
| 696,922,009.00 | 1.22 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 30/06/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 515,069,687.00 | 0.90 |
| 515,069,687.00 | 0.90 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 04/12/25 -SR- | SGD | 450,000.00 | 51,725,737.00 | 0.09 |
| 51,725,737.00 | 0.09 | |||
| 韓国 | ||||
| C.PAP. EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,665,687.00 | 0.91 |
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 01/10/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 348,697,523.00 | 0.61 |
| 870,363,210.00 | 1.52 | |||
| スペイン | ||||
| C.PAP. BBVA 14/07/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 432,204,660.00 | 0.75 |
| C.PAP. BBVA 14/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,713,842.00 | 1.21 |
| C.PAP. BBVA 20/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,613,153.00 | 0.91 |
| 1,649,531,655.00 | 2.87 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SEB 16/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,473,257.00 | 0.90 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 17/09/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 341,483,379.00 | 0.60 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 06/02/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 692,335,597.00 | 1.21 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,132,403.00 | 1.21 |
| C.PAP. SWEDBANK 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,719,010.00 | 0.90 |
| CD SEB (LONDON) 27/03/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 522,975,359.00 | 0.91 |
| 3,281,119,005.00 | 5.73 | |||
| スイス | ||||
| C.PAP. UBS LONDON 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,509,635.00 | 0.90 |
| 514,509,635.00 | 0.90 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. FIRST ABU DHABI BANK 15/12/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 736,778,343.00 | 1.29 |
| 736,778,343.00 | 1.29 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 12/03/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 690,770,001.00 | 1.21 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,868,017.00 | 1.22 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP. FIN 30/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 523,046,284.00 | 0.91 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 05/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 694,733,988.00 | 1.21 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 13/02/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 518,861,851.00 | 0.91 |
| C.PAP. NATWEST MARKETS 08/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 697,135,879.00 | 1.22 |
| CD BANK OF EAST ASIA 25/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,318,725.00 | 0.91 |
| CD KEB HANA BK 17/10/25 | EUR | 3,000,000.00 | 522,616,926.00 | 0.91 |
| CD RBC LONDON 11/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 512,542,249.00 | 0.89 |
| CD SHINHAN BANK UK 04/12/25 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 594,086,767.00 | 1.04 |
| CD SHINHAN BANK UK 16/12/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 442,020,417.00 | 0.77 |
| CD SHINHAN BANK UK 18/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 591,227,185.00 | 1.03 |
| CD WOORI BANK 26/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,447,190.00 | 0.91 |
| CD WOORI BK (UK) 18/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 511,786,290.00 | 0.89 |
| 8,038,461,769.00 | 14.03 | |||
| 合計Ⅲ. | 46,456,886,490.00 | 81.06 | ||
| 投資有価証券合計 | 52,942,913,407.00 | 92.38 | ||
| 現金預金 | 3,435,970,251.00 | 6.00 | ||
| 預金 | 2,314,000,000.00 | 4.04 | ||
| その他の純負債 | -1,384,550,776.00 | -2.42 | ||
| 純資産合計 | 57,308,332,882.00 | 100.00 | ||
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