半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)円コース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [平成29年8月10日現在] | 第3期中間計算期間 [平成30年2月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,334,249 | 6,431,586 | |||
| 投資信託受益証券 | 448,869,572 | 540,575,175 | |||
| 投資証券 | 462,092 | 571,728 | |||
| 流動資産合計 | 471,665,913 | 547,578,489 | |||
| 資産合計 | 471,665,913 | 547,578,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 17,510,000 | 1,080,000 | |||
| 未払解約金 | 54,251 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 129,915 | 137,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,728,076 | 2,897,114 | |||
| 未払利息 | 61 | 17 | |||
| その他未払費用 | 130,057 | 137,904 | |||
| 流動負債合計 | 20,552,360 | 4,252,996 | |||
| 負債合計 | 20,552,360 | 4,252,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 449,763,331 | 599,876,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,350,222 | △56,551,436 | |||
| (分配準備積立金) | 32,611,187 | 26,077,170 | |||
| 元本等合計 | 451,113,553 | 543,325,493 | |||
| 純資産合計 | 451,113,553 | 543,325,493 | |||
| 負債純資産合計 | 471,665,913 | 547,578,489 | |||
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