日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,127,548 | 25,594,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,143,977,290 | 3,272,608,890 |
| 未収入金 | 116,881,088 | 105,914,646 |
| 流動資産計 | 5,335,985,926 | 3,404,117,807 |
| 資産の部合計 | 5,335,985,926 | 3,404,117,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,759,068 | 72,612,518 |
| 未払解約金 | 61,430,827 | 34,804,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,506 | 935,263 |
| 未払委託者報酬 | 22,693,058 | 20,575,850 |
| 未払利息 | 163 | 72 |
| その他未払費用 | 103,178 | 93,615 |
| 流動負債計 | 192,017,800 | 129,022,283 |
| 負債の部合計 | 192,017,800 | 129,022,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,641,698,640 | 2,792,789,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,269,486 | 482,306,340 |
| （分配準備積立金） | 107,576,224 | 106,250,666 |
| 元本等合計 | 5,143,968,126 | 3,275,095,524 |
| 純資産の部合計 | 5,143,968,126 | 3,275,095,524 |
| 負債・純資産合計 | 5,335,985,926 | 3,404,117,807 |
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