日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,361,485 | 25,277,966 |
| 親投資信託受益証券 | 3,419,469,641 | 3,532,366,046 |
| 未収入金 | 88,693,538 | 90,883,924 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 3,532,524,664 | 3,648,527,981 |
| 資産の部合計 | 3,532,524,664 | 3,648,527,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,776,458 | 88,989,655 |
| 未払解約金 | 7,565,365 | 3,932,402 |
| 未払受託者報酬 | 913,412 | 991,985 |
| 未払委託者報酬 | 20,094,893 | 21,823,740 |
| 未払利息 | 58 | － |
| その他未払費用 | 91,277 | 99,142 |
| 流動負債計 | 114,441,463 | 115,836,924 |
| 負債の部合計 | 114,441,463 | 115,836,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,275,217 | 2,022,492,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,807,984 | 1,510,198,894 |
| （分配準備積立金） | 600,756,643 | 937,989,846 |
| 元本等合計 | 3,418,083,201 | 3,532,691,057 |
| 純資産の部合計 | 3,418,083,201 | 3,532,691,057 |
| 負債・純資産合計 | 3,532,524,664 | 3,648,527,981 |
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