剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月20日
- 15億1019万
- 2024年12月20日 -7.76%
- 13億9298万
個別
- 2023年6月20日
- 11億6080万
- 2023年12月20日 +9.6%
- 12億7218万
- 2024年6月20日 +18.71%
- 15億1019万
- 2024年12月20日 -7.76%
- 13億9298万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/19 9:19
第8期中間計算期間自 2023年 6月21日至 2023年12月20日 第9期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 19,945,301 △169,188 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,160,807,984 1,510,198,894 剰余金増加額又は欠損金減少額 84,960,948 35,447,275 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 84,960,948 35,447,275 剰余金減少額又は欠損金増加額 145,479,845 91,357,433 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 145,479,845 91,357,433 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,272,189,803 1,392,987,118 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/03/19 9:19
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/03/19 9:19
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/19 9:19
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 45,816 利益剰余金合計 48,416
(単位:百万円) - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/19 9:19
注記表2024年12月20日現在 元本 578,935,812 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,275,400,911
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/03/19 9:19
注記表2024年12月20日現在 元本 967,825,233 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 515,679,909
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