日本株&Jリート好配当フォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2026/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,221,132 | 36,320,819 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,427,621 | 3,925,149,795 |
| 未収入金 | 89,928,000 | 53,942,759 |
| 未収利息 | 348 | 926 |
| 流動資産計 | 3,454,577,101 | 4,015,414,299 |
| 資産の部合計 | 3,454,577,101 | 4,015,414,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,329,458 | － |
| 未払解約金 | 3,381,311 | 32,550,324 |
| 未払受託者報酬 | 919,528 | 1,021,603 |
| 未払委託者報酬 | 20,229,452 | 22,475,077 |
| その他未払費用 | 91,893 | 102,097 |
| 流動負債計 | 116,951,642 | 56,149,101 |
| 負債の部合計 | 116,951,642 | 56,149,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,884,274,662 | 1,839,624,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,453,350,797 | 2,119,640,214 |
| （分配準備積立金） | 876,498,409 | 787,283,081 |
| 元本等合計 | 3,337,625,459 | 3,959,265,198 |
| 純資産の部合計 | 3,337,625,459 | 3,959,265,198 |
| 負債・純資産合計 | 3,454,577,101 | 4,015,414,299 |
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