- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,545,599,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,106,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,538,493,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,830,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,714 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,545,599,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,106,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,538,493,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,890,830,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,714 | 円) |
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