- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 2,170,066,595 | 1.2774 | 2,772,098,749 | 1.2973 | 2,815,227,393 | 54.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 2,336,656,112 | 1.0095 | 2,359,064,552 | 1.0084 | 2,356,284,023 | 45.55 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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