半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2024年 6月20日現在) | 第9期中間計算期間 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,277,966 | 25,357,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,532,366,046 | 3,337,813,922 |
| 未収入金 | 90,883,924 | 850,124 |
| 未収利息 | 45 | 150 |
| 流動資産合計 | 3,648,527,981 | 3,364,021,204 |
| 資産合計 | 3,648,527,981 | 3,364,021,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,989,655 | - |
| 未払解約金 | 3,932,402 | 1,024,591 |
| 未払受託者報酬 | 991,985 | 953,637 |
| 未払委託者報酬 | 21,823,740 | 20,979,968 |
| その他未払費用 | 99,142 | 95,306 |
| 流動負債合計 | 115,836,924 | 23,053,502 |
| 負債合計 | 115,836,924 | 23,053,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,492,163 | 1,947,980,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,510,198,894 | 1,392,987,118 |
| (分配準備積立金) | 937,989,846 | 882,196,320 |
| 元本等合計 | 3,532,691,057 | 3,340,967,702 |
| 純資産合計 | 3,532,691,057 | 3,340,967,702 |
| 負債純資産合計 | 3,648,527,981 | 3,364,021,204 |
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