有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)

好インカム日本株マザーファンド
貸借対照表

	2023年 6月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,376,462
株式	1,863,411,240
未収配当金	18,865,300
流動資産合計	1,964,653,002
資産合計	1,964,653,002
負債の部
流動負債
未払解約金	45,563,779
未払利息	197
流動負債合計	45,563,976
負債合計	45,563,976
純資産の部
元本等
元本	829,211,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,089,877,369
元本等合計	1,919,089,026
純資産合計	1,919,089,026
負債純資産合計	1,964,653,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 6月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		829,211,657口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3144円
		(1万口当たり純資産額)	(23,144円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 6月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 6月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 6月21日
期首元本額	872,168,773円
期中追加設定元本額	368,512,322円
期中一部解約元本額	411,469,438円
期末元本額	829,211,657円
期末元本額の内訳
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド	783,169,041円
日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド(年2回決算型)	46,042,616円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 6月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	350,723,802
合計	350,723,802

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「好インカム日本株マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
長谷工コーポレーション	6,900	1,688.00	11,647,200
大和ハウス工業	3,900	3,686.00	14,375,400
エクシオグループ	1,500	2,767.00	4,150,500
クラレ	25,200	1,384.00	34,876,800
住友化学	18,700	434.10	8,117,670
信越化学工業	3,800	4,803.00	18,251,400
ADEKA	12,300	2,528.00	31,094,400
武田薬品工業	7,000	4,596.00	32,172,000
大塚ホールディングス	1,000	5,524.00	5,524,000
ENEOSホールディングス	38,500	481.90	18,553,150
AGC	8,400	5,224.00	43,881,600
日本製鉄	4,300	2,886.50	12,411,950
住友電気工業	10,000	1,725.00	17,250,000
アサヒホールディングス	10,100	1,921.00	19,402,100
マックス	9,300	2,576.00	23,956,800
スター精密	11,300	1,793.00	20,260,900
日立製作所	13,300	8,747.00	116,335,100
富士電機	8,600	6,337.00	54,498,200
TDK	6,600	5,624.00	37,118,400
京セラ	2,400	7,863.00	18,871,200
キヤノン	13,400	3,878.00	51,965,200
東京エレクトロン	1,800	20,000.00	36,000,000
デンソー	3,200	9,396.00	30,067,200
トヨタ自動車	34,500	2,244.00	77,418,000
本田技研工業	4,200	4,364.00	18,328,800
SUBARU	6,200	2,656.50	16,470,300
東京精密	3,900	7,580.00	29,562,000
タムロン	1,400	3,820.00	5,348,000
任天堂	5,600	6,242.00	34,955,200
大阪瓦斯	6,200	2,262.50	14,027,500
センコーグループホールディングス	4,600	981.00	4,512,600
SRAホールディングス	4,800	3,240.00	15,552,000
クレスコ	6,100	2,107.00	12,852,700
伊藤忠テクノソリューションズ	7,300	3,579.00	26,126,700
BIPROGY	3,000	3,644.00	10,932,000
日本電信電話	21,100	4,062.00	85,708,200
ソフトバンク	38,400	1,519.00	58,329,600
光通信	700	20,825.00	14,577,500
SCSK	12,300	2,274.00	27,970,200
ダイワボウホールディングス	10,800	2,825.50	30,515,400
伊藤忠商事	7,000	5,712.00	39,984,000
三井物産	9,600	5,748.00	55,180,800
三菱商事	17,100	7,200.00	123,120,000
ローソン	3,300	6,146.00	20,281,800
エービーシー・マート	1,900	7,779.00	14,780,100
J.フロント リテイリング	9,400	1,374.50	12,920,300
丸井グループ	6,300	2,376.00	14,968,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	91,500	983.00	89,944,500
りそなホールディングス	11,800	668.50	7,888,300
三井住友フィナンシャルグループ	16,700	5,857.00	97,811,900
SBIホールディングス	5,700	2,741.00	15,623,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,700	5,006.00	38,546,200
第一生命ホールディングス	4,900	2,611.50	12,796,350
東京海上ホールディングス	25,600	3,226.00	82,585,600
東急不動産ホールディングス	27,600	862.70	23,810,520
日本郵政	29,200	1,017.00	29,696,400
ベルシステム24ホールディングス	6,900	1,378.00	9,508,200
メイテック	12,100	2,479.00	29,995,900
合 計	686,900		1,863,411,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。