ひとくふう新興国株式ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年3月4日至平成29年9月3日	当中間計算期間自平成30年3月6日至平成30年9月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		158,424	84,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,160,688	10,793,825
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,119,503	1,361,572
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,119,503	1,361,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		566,058	1,687,675
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	566,058	1,687,675
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		7,052,847	7,503,686

2018/12/05 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成30年3月5日現在	当中間計算期間末平成30年9月5日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		39,826,128	38,654,824
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,927,385	7,711,720

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/05 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

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