半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年3月3日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,559,224 | 37,120,050 | |||
| 未収入金 | - | 66,448 | |||
| 流動資産合計 | 19,559,224 | 37,206,467 | |||
| 資産合計 | 19,559,224 | 37,206,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 94,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 551 | 4,195 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,091 | 38,113 | |||
| その他未払費用 | 1,080 | 1,455 | |||
| 流動負債合計 | 6,722 | 138,675 | |||
| 負債合計 | 6,722 | 138,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,391,814 | 30,014,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,160,688 | 7,052,847 | |||
| (分配準備積立金) | 1,955,274 | 1,578,446 | |||
| 元本等合計 | 19,552,502 | 37,067,792 | |||
| 純資産合計 | 19,552,502 | 37,067,792 | |||
| 負債純資産合計 | 19,559,224 | 37,206,467 | |||
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