東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 678,675,717 | 1,408,854,495 |
| 未収入金 | 8,571,054 | 10,964,243 |
| 流動資産計 | 687,246,771 | 1,419,818,738 |
| 資産の部合計 | 687,246,771 | 1,419,818,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,064,617 | 3,787,023 |
| 未払解約金 | 5,479,158 | 5,281,438 |
| 未払受託者報酬 | 12,842 | 23,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,035 | 1,860,250 |
| その他未払費用 | 6,402 | 11,834 |
| 流動負債計 | 8,571,054 | 10,964,243 |
| 負債の部合計 | 8,571,054 | 10,964,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,205,805 | 1,262,341,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,530,088 | 146,513,471 |
| （分配準備積立金） | 25,782,945 | 125,097,278 |
| 元本等合計 | 678,675,717 | 1,408,854,495 |
| 純資産の部合計 | 678,675,717 | 1,408,854,495 |
| 負債・純資産合計 | 687,246,771 | 1,419,818,738 |
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