東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 |
| 未収入金 | 6,913,365 | 6,763,274 |
| 流動資産計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 |
| 資産の部合計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,828,019 | 4,687,690 |
| 未払解約金 | － | 248,710 |
| 未払受託者報酬 | 26,066 | 22,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,260 | 1,792,634 |
| その他未払費用 | 13,020 | 11,404 |
| 流動負債計 | 6,913,365 | 6,763,274 |
| 負債の部合計 | 6,913,365 | 6,763,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,339,701 | 1,562,563,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,152,659 | -195,614,250 |
| （分配準備積立金） | 158,643,124 | 158,805,132 |
| 元本等合計 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 |
| 純資産の部合計 | 1,528,187,042 | 1,366,949,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,535,100,407 | 1,373,712,398 |
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