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【提出】: 2025/01/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年10月19日至 2024年 4月18日	当期自 2024年 4月19日至 2024年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	62,041,853	264,617,545
	営業収益合計	62,041,853	264,617,545
営業費用
	受託者報酬	144,053	150,850
	委託者報酬	※1 11,307,691	※1 11,841,062
	その他費用	71,940	75,329
	営業費用合計	11,523,684	12,067,241
営業利益又は営業損失(△)		50,518,169	252,550,304
経常利益又は経常損失(△)		50,518,169	252,550,304
当期純利益又は当期純損失(△)		50,518,169	252,550,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		361,940	965,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△166,634,071	△132,866,557
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,612,089	3,651,142
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,612,089	2,463,784
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,187,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,973,913	2,642,843
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,378,747
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,973,913	264,096
分配金		※2 26,026,891	※2 24,158,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△132,866,557	95,568,456

開示資料

決算

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