有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,775,401,095	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△894,790	△0.05
合計(純資産総額)		1,774,506,305	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・世界ヘルスケアREITマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,408,017,936	79.30
	カナダ	48,176,703	2.71
	オーストラリア	8,743,182	0.49
	イギリス	122,021,372	6.87
	シンガポール	51,986,446	2.92
	ベルギー	75,590,902	4.25
	小計	1,714,536,541	96.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		60,876,816	3.42
合計(純資産総額)		1,775,413,357	100.00