米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年12月20日
- -360万
- 2017年6月20日
- -34,919
- 2017年12月20日
- 15万
- 2018年6月20日
- -5,996
- 2018年12月20日
- 72,317
- 2019年6月20日 +9.75%
- 79,365
- 2019年12月20日 +305.73%
- 32万
- 2020年6月22日 +40.22%
- 45万
- 2020年12月21日 -95.17%
- 21,788
個別
- 2016年12月20日
- 74万
- 2017年6月20日 -70.47%
- 21万
- 2017年12月20日 +78.19%
- 38万
- 2018年6月20日 -88.45%
- 45,009
- 2018年12月20日 +298.16%
- 17万
- 2019年6月20日
- -22,877
- 2019年12月20日
- 10万
- 2020年6月22日 -22.18%
- 82,298
- 2020年12月21日 -69.3%
- 25,263
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/18 9:23
特定8期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日 特定9期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,939,992 2,971,481 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 451,532 21,788 期首剰余金又は期首欠損金(△) △11,220,000 △8,969,528
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