米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 16,425,692 |
| 投資信託受益証券 | 400,870,969 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 未収入金 | 168,000,000 |
| 流動資産計 | 585,306,659 |
| 資産の部合計 | 585,306,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 675,454 |
| 未払解約金 | 169,793,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,732 |
| 未払委託者報酬 | 319,201 |
| その他未払費用 | 2,846 |
| 流動負債計 | 170,805,233 |
| 負債の部合計 | 170,805,233 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 450,303,033 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,801,607 |
| 元本等合計 | 414,501,426 |
| 純資産の部合計 | 414,501,426 |
| 負債・純資産合計 | 585,306,659 |
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