有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 643,466,298 | 193,163,265 |
| 特定2期 | 26,492,673 | 86,987,661 |
| 特定3期 | 9,406,982 | 135,172,956 |
| 特定4期 | 7,507,767 | 26,969,359 |
| 特定5期 | 462,780 | 58,258,136 |
| 特定6期 | 9,943,254 | 20,577,264 |
| 特定7期 | 34,562,243 | 70,416,539 |
| 特定8期 | 20,209,726 | 30,546,781 |
| 特定9期 | 12,603,484 | 28,334,235 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 159,467,340 | 44,905,645 |
| 特定2期 | 62,542,176 | 62,120,788 |
| 特定3期 | 12,540,347 | 43,874,343 |
| 特定4期 | 22,998,833 | 10,249,370 |
| 特定5期 | 21,629,507 | 41,091,443 |
| 特定6期 | 20,543,675 | 31,483,910 |
| 特定7期 | 13,214,642 | 21,042,267 |
| 特定8期 | 24,926,983 | 19,865,540 |
| 特定9期 | 39,686,082 | 6,685,513 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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