有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【提出】
- 2021/03/18 9:23
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- 54項目
②【分配の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) |
| 特定1期 | 2016年 7月19日～2016年12月20日 | 30 |
| 特定2期 | 2016年12月21日～2017年 6月20日 | 90 |
| 特定3期 | 2017年 6月21日～2017年12月20日 | 90 |
| 特定4期 | 2017年12月21日～2018年 6月20日 | 90 |
| 特定5期 | 2018年 6月21日～2018年12月20日 | 90 |
| 特定6期 | 2018年12月21日～2019年 6月20日 | 90 |
| 特定7期 | 2019年 6月21日～2019年12月20日 | 90 |
| 特定8期 | 2019年12月21日～2020年 6月22日 | 90 |
| 特定9期 | 2020年 6月23日～2020年12月21日 | 90 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) |
| 特定1期 | 2016年 7月19日～2016年12月20日 | 30 |
| 特定2期 | 2016年12月21日～2017年 6月20日 | 90 |
| 特定3期 | 2017年 6月21日～2017年12月20日 | 90 |
| 特定4期 | 2017年12月21日～2018年 6月20日 | 90 |
| 特定5期 | 2018年 6月21日～2018年12月20日 | 90 |
| 特定6期 | 2018年12月21日～2019年 6月20日 | 90 |
| 特定7期 | 2019年 6月21日～2019年12月20日 | 90 |
| 特定8期 | 2019年12月21日～2020年 6月22日 | 90 |
| 特定9期 | 2020年 6月23日～2020年12月21日 | 90 |
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