- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
③【収益率の推移】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | △7.7 |
| 特定2期 | 3.8 |
| 特定3期 | 0.0 |
| 特定4期 | △2.3 |
| 特定5期 | △0.3 |
| 特定6期 | 4.5 |
| 特定7期 | 0.1 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
| 収益率(%) | |
| 特定1期 | 2.3 |
| 特定2期 | △1.2 |
| 特定3期 | 2.1 |
| 特定4期 | △3.9 |
| 特定5期 | 3.1 |
| 特定6期 | 3.3 |
| 特定7期 | 2.1 |
| (注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。 |
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