時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,857,283 | 24,278,372 |
| 投資信託受益証券 | 216,868,185 | 154,373,073 |
| 親投資信託受益証券 | 786,897,881 | 548,575,418 |
| 未収入金 | 4,535,549 | 255,673 |
| 流動資産計 | 1,044,158,898 | 727,482,536 |
| 資産の部合計 | 1,044,158,898 | 727,482,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,565,479 | 3,679,575 |
| 未払受託者報酬 | 143,002 | 641 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,721 | 17,099 |
| 未払利息 | 58 | 28 |
| その他未払費用 | 977,182 | 418,085 |
| 流動負債計 | 10,500,442 | 4,115,428 |
| 負債の部合計 | 10,500,442 | 4,115,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,492,289 | 683,529,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,166,167 | 39,837,504 |
| （分配準備積立金） | 11,187,374 | 7,471,372 |
| 元本等合計 | 1,033,658,456 | 723,367,108 |
| 純資産の部合計 | 1,033,658,456 | 723,367,108 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,158,898 | 727,482,536 |
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