時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,081,245 |
| コール・ローン | 35,857,283 | 14,661,876 |
| 投資信託受益証券 | 216,868,185 | 114,897,216 |
| 親投資信託受益証券 | 786,897,881 | 399,365,289 |
| 未収入金 | 4,535,549 | － |
| 流動資産計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
| 資産の部合計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,565,479 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,002 | 93,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,721 | 2,481,693 |
| 未払利息 | 58 | 27 |
| その他未払費用 | 977,182 | 703,197 |
| 流動負債計 | 10,500,442 | 3,277,924 |
| 負債の部合計 | 10,500,442 | 3,277,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,492,289 | 504,970,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,166,167 | 24,757,209 |
| （分配準備積立金） | 11,187,374 | 25,261,050 |
| 元本等合計 | 1,033,658,456 | 529,727,702 |
| 純資産の部合計 | 1,033,658,456 | 529,727,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,158,898 | 533,005,626 |
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