時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,983,778 | 12,925,504 |
| 投資信託受益証券 | 95,296,435 | 95,136,989 |
| 親投資信託受益証券 | 290,153,841 | 270,777,515 |
| 未収入金 | 720,270 | 1,297,842 |
| 流動資産計 | 400,154,324 | 380,137,850 |
| 資産の部合計 | 400,154,324 | 380,137,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,269,095 | 1,108,836 |
| 未払受託者報酬 | 65,589 | 63,034 |
| 未払委託者報酬 | 1,750,520 | 1,682,448 |
| 未払利息 | 22 | 2 |
| その他未払費用 | 426,303 | 192,524 |
| 流動負債計 | 3,511,529 | 3,046,844 |
| 負債の部合計 | 3,511,529 | 3,046,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,060,512 | 334,632,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,582,283 | 42,458,385 |
| （分配準備積立金） | 24,953,510 | 22,443,295 |
| 元本等合計 | 396,642,795 | 377,091,006 |
| 純資産の部合計 | 396,642,795 | 377,091,006 |
| 負債・純資産合計 | 400,154,324 | 380,137,850 |
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