流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,311百万円
器具備品	707百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2021/04/16 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591

(単位:百万円)

2021/04/16 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,212,929,118	1,819,696,659

注記表

2021/04/16 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	344	1,809

注記表

2021/04/16 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	1,067,341,060	1,797,884,125

注記表

2021/04/16 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	12,223,841	28,406,433

注記表

2021/04/16 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	54,420,706	16,708,851

注記表

2021/04/16 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,041,494	369,560,492

注記表

2021/04/16 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	9,952,462	1,376,220

注記表

2021/04/16 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	835,518,438	249,398,781

注記表

2021/04/16 9:10

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	241,859	395,908

注記表

2021/04/16 9:10

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
預金	4,649,190	17,169,417

注記表

2021/04/16 9:10

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,866,602	1,799,724

注記表

2021/04/16 9:10

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	717,399	591,143

注記表

2021/04/16 9:10

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	162,158	147,045

注記表

2021/04/16 9:10

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,978,524	17,800,910

注記表

2021/04/16 9:10